北京 出纳 jobs (salary & requirements)

不是周末休息，介意勿投（休息是周二、周六或者周三、周日）
岗位职责：
1.遵守机构资金管理制度，报报销管理制度，及其他相关财务管理制度，保障资金的安全完整，输出的信息及时真实。
2.保管现金和重要空白票据（如支票），相关图章、现金代金券、银行U盾，等与现金有关的资产（如购物卡，手机充值卡等），并保障期安全。
3.对于需要现金支付的，应通过OA填写取现申请单，经审批后填写现金支票，到开户银行领取现金；
4.每月末或月初*天对货币资金进行盘点，并将盘点表，并由会计主管进行监盘，存在的差异，需要查出差异原因，直至账实相符，属于自己原因的，应下不为例，对于其他原因的，应汇报给院长，由院长责成其改正；
5.对于有闲余资金需要进行理财的，需要OA审批后才能操作；
6.清点核对收银员（或专职收银员、或机构前台客服兼职收银员、或机构岗位兼职收银员）当日的收款的现金、银行转账、二维码收款后台收款金额、POS机后台当日的收款金额与U丽格系统中实际收款金额（按照不同的收款类别）进行核对，对于核对不相符的，与收款人一起查找原因，直至相符一致；
7.对于收银员收到的现金应及时存入银行；
8.审查核对OA系统报销支付原始单据与报销支付金额是否一致，对于不一致的，反馈给主管会计，直至相符；
9.根据OA中审批完成的报销支付单，及核对无误后，在开户银行中操作填写支付金额；
10.及时在开户银行网上银行下载打印银行对账单和银行回单；
11.对于每笔收款业务均应按照U丽格收款日结表，和对应的收款小票，按日装订整齐，顺序编号，传递给主管会计，作为收入记账的依据；
12.对于每笔付款业务均应按照OA的付款审批单，附上支付的原始单据，如：合同，发票，结算单，报销发票，或合法合规的收据等，并按日顺序编号装订，传递给主管会计作为付款记账凭证的依据；
13.根据OA审批后工资支付单，向银行提交支付申请，发放工资，并核对银行发放金额是否与工资表中实际支付金额是否项目，不相符的应查找原因，保证工资准确无误地支付到每位职工银行账户
14.根据院长或诊所的需要每日向院长或集团报送当日收款、付款和资金结存表；
15.根据机构的要求及时准确编制每日收支结存报表，和资金周报
16.根据客户要求和消费金额（划扣单）开具医疗服务电子发票；
17.根据日常工作需要在OA中填写付款申请单据；
18.对于机构存在两个以上的开户银行，需要在两开户行进行转账的，需要通过OA审批，主管会计审核，院长同意后操作；
19.如果机构有增开银行账户的需求，根据OA审批后，协助办理银行开户工作；
20.负责诊所工资及奖金计算。
21.完成医院院长、财务经理要求的其他与财务有关的工作。
任职要求：
1、大专 以上学历，财务、会计相关专业，初级职称；
2、熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；
3、医美行业同岗位工作经验优先；
4、正直诚实、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识；
5、具备出纳1年以上工作经验。