财务内控主管岗位职责

工作职责：
1. 内控流程设计与优化：
• 负责设计和优化公司财务内控流程，确保财务活动的合规性和有效性。
• 定期评估现有内控流程，识别潜在风险点，并提出改进建议。
• 协助制定和更新内控手册，确保内控流程的文档化和标准化。
•研发项目管理及研发费用管理
•政策申报和筹划
2. 风险评估与管理：
• 定期进行财务风险评估，识别和分析潜在的财务风险。
• 制定和实施风险应对策略，确保风险得到有效控制。
• 跟踪风险应对措施的执行情况，确保风险控制措施的有效性。
3. 审计支持与协调：
• 协助内外部审计工作，提供必要的财务数据和文档支持。
• 跟踪审计发现的问题，确保及时整改并反馈整改结果。
• 定期与审计团队沟通，确保审计工作的顺利进行。
4. 财务监控与报告：
• 监控公司财务活动，确保符合内控要求和财务政策。
• 定期生成内控报告，向管理层汇报内控执行情况和潜在风险。
• 提供财务分析和建议，支持管理层决策。
5. 培训与指导：
• 为财务团队提供内控培训，提升团队的内控意识和能力。
• 指导团队成员执行内控流程，确保内控措施的有效落实。
• 定期组织内控知识分享会，促进团队知识共享。
任职要求：
• 本科及以上学历，财务、审计或相关专业。
• 至少3年财务内控或审计工作经验。
• 熟悉财务内控流程和风险管理方法。
• 具备良好的沟通能力和团队合作精神。

岗位描述：
1、负责制定、更新和完善公司各项财务内控制度、流程和操作规范。
定期对现有内控制度进行审阅和评估，确保其适应公司业务发展和外部法规的变化。
2、绘制和优化关键业务流程（如采购到付款、订单到收款、存货管理、退换货与积分等），明确关键控制点。
3、监督供应商准入、评估和淘汰机制的执行，确保采购源头可控。
审核采购合同、订单的合规性与合理性，重点关注面料、辅料的价格、质量和付款条款。
4、监控采购付款流程，确保付款与合同、入库单、发票信息一致。
5、定期或不定期地对公司各部门、各门店/仓库执行内部专项审计（如存货审计、费用审计、销售审计等）。跟踪审计发现问题的整改落实情况，并验证整改效果。确保公司财务活动符合国家财经法规、税法及行业监管要求。
6、识别和评估公司在财务、运营等方面存在的潜在风险。针对识别出的风险，提出有效的改进建议和风险防范措施。对重大投资项目、合同进行事前风险评审。
7、参与公司ERP系统（如伯俊、翎猫等）中财务相关模块的流程设计与优化。
8、对公司员工进行财务内控制度、流程和风险意识的培训与宣导。
9、建立并监督存货盘点制度，定期参与或监督对面料、辅料、在产品和成品的全面盘点与抽盘。同时参与线下门店的盘点。
10、分析存货周转率、库龄结构，监控滞销品和不良存货，推动相关部门及时处理，防止积压和贬值。
11、监督成本核算流程的准确性与及时性，确保直接材料、直接人工和制造费用的归集与分配合理。
12、负责退货与换货环节、销售与收款环节。
13、负责费用与资金管理环节：

岗位要求：
1、 全日制本科及以上学历，会计、财务、审计等相关专业。持有注册会计师、中级会计师、内部审计师等资格者优先。
2、5年以上财务、审计或内控相关工作经验，在大型(＞10亿）服装、纺织、时尚或零售行业背景者优先。
3、熟悉服装行业的业务流程（如面辅料采购、生产外包、品牌运营、多渠道销售等，有伯俊、翎猫系统使用者优先。
4、精通国家财经法规、会计准则和内部控制规范。熟练使用财务软件和办公软件，精通Excel数据分析。
5、具备良好的数据分析和逻辑判断能力，能发现流程中的薄弱环节。
6、原则性强，廉洁公正，具备高度的责任感和风险意识。
7、具备出色的沟通协调能力、逻辑思维能力和解决问题的能力。
8、工作严谨细致，有耐心，能承受一定的工作压力。
9、具备团队合作精神，同时也能独立开展工作。

岗位职责
1、负责财务制度、流程及表单的建设与优化，建立健全财务内控体系
2、组织对投资项目及各分子公司财务制度执行情况进行检查与审计
3、识别财务风险点，制定风险防控措施，提升财务内部控制水平
4、负责内控培训与宣贯，提高全员内控意识，推动内控文化建设
任职资格
1、大专及以上学历，财务相关专业，持有会计师（中级）及以上职称
2、40 岁以内，具有 3 年以上财务内控或内部审计相关工作经验
3、熟悉审计准则、会计准则及内部控制规范，具备较强的风险判断能力
4、具有良好的问题分析和解决能力，工作严谨细致，责任心强