财务预算主管岗位职责

职位描述【岗位职责】1、年度预算编制：1) 汇总、整理历史数据，预算标准及与预算相关的制度；2) 收集并审核预算，与业务部门沟通，参与预算数据质询；3) 汇总平衡预算数据；4) 根据编制结果，发布定稿的预算。2、预算执行：1) 月度编制分线利润率执行报表，列示各营销线的分线利润率执行情况，针对月度波动进行简单说明；2) 月度编制费用预算执行分析报表，分线分点列示费用预算执行情况，并对超预算情况进行提示，对分线重点费用进行重点展示，并要求反馈；3) 月度编制采购节约率报表，分品类分采购员对采购节约率进行列示；4) 月度编制清关成本执行报表，分国家分柜型按到港日期统计清关成本，列示清关成本执行情况；5) 月度编制船务成本执行报表，分航线，港口按装船日期统计船务部发生的海运费，拖车费及码头费，列示执行结果。3、不配货成本表编制与核算：1) 每周一、周三更新，周五归档不配货成本表，提示各部门及时维护并协助处理异常情况；2) 每月向有工厂的分公司发送不配货成本表，用于维护工厂与贸易公司间结算价；3) 每月取本月*后一周定稿的不配货成本表，计算营销线不配货毛利。4、组织绩效数据支持：1) 定期统计涉及财务指标的各类绩效指标数据，为组织绩效的统计、考核提供数据基础。【任职资格】1、大学本科及以上学历，财务、会计类等相关专业，具备3年（或以上）财务工作经验，1年（或以上）大型企业财务管理经验，具备一定的财税专业知识，具有较强的财务分析能力，数据处理能力；2、有预算或财务分析经验，获得中级（或以上）会计师资格证书优先；3、熟练操作SAP和日常电脑办公软件，如Word、Excel、PPT等；4、对数据敏感，工作积极、抗压能力强，有责任心，具备良好的语言表达能力和沟通技巧。 其他信息 行业要求：全部行业

工作内容：
1. 搭建供应链预算编制体系
2. 完成年度、月度预算编制及执行情况追踪
3. 进行日常运营的财务支持，每月提供专项分析报告，协助和监督部门持续推荐改善
4. 销售支持：成本测算、营销报价以及协助销售完成产品成本结构拆分
5. 对经济业务模块从经济效益等角度提供财务专业建议，驱动业务发展
6. 财务制度、流程的建立与更新
任职要求：
1. 本科学历
2. 5年以上相关财务工作经验
3. 具有成本核算相关经验者优先
4. 责任心强，有良好的的沟通、表达能力，吃苦耐劳
5. 熟练掌握金蝶软件、具有信息化上线相关项目管理经验

工作职责：
  推动集团全面预算管理体系的建设、完善与优化
 负责全面预算模板制定与培训
 审核各产业年度预算，汇总形成集团年度预算；
 参与集团经营分析模板的制定、优化；
 根据各产业分析材料及行业发展状况，编制集团经营分析材料
任职资格：
1、本科以上学历，经济、工商管理、财务等专业，30-35岁为宜；
2、具有3年以上【财务预算管理及经营分析】相关工作经验；
3、良好的逻辑能力、沟通协调能力、语言表达和文字写作能力
4、熟练使用日常办公软件；
5、持有中级会计或CPA证书或通过CPA（1-3门）的考试；