出纳专员岗位职责

岗位职责：
1、能够正确处理银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符；
2、熟悉国家财经政策和会计、税务法规，了解银行结算业务；
3、负责银行开户、销户、日常账户管理； 4、负责办理银行存款、取款和收付款结算业务； 5、负责每日现金和银行存款日记账； 6、负责银行授信及融资资料整理； 7、负责每月公司资金计划表编制。
岗位要求：
1、本科及以上学历，财务会计相关专业优先；
2、英语6级及以上，英语口语熟练者优先；
3、熟练使用办公软件如office、ERP等办公软件、熟练掌握SAP、资金系统软件者优先；

英语行政岗
1、负责行政全流程，商务综合服务，工作语言全英语环境。
2、与客户保持定期沟通，维护并拓展客户关系。
3、协助做出纳日常工作，
任职要求
1.本科及以上，硕士优先，应往届不限；
2.英语可以流利作为工作语言，无障碍交流。不符合请勿投递！！！！不符合请勿投递！！！！

1、日常资金管理
1）负责公司银行存款、票据的收付业务，确保资金收支手续完备、记录准确；
2）定期核对银行账户余额，编制《银行存款余额调节表》，及时处理未达账项；
3）保管票据及银行印鉴，确保资金安全。
2、银行账户管理
1）办理银行账户开立、变更、注销等手续，维护银企直连系统；
2）按月整理银行对账单、回单等资料，完成账户台账更新。
3、报表编制与分析
1）每日编制《资金日报表》，汇总资金流动情况；
2）协助编制月度《资金收支计划表》，跟踪执行差异并提出建议。
4、发票与票据管理
1）根据业务需求开具增值税普通/专用发票，确保信息准确、合规；
2）登记发票领用、作废及红冲台账，备查。
5、内控与合规执行
1）严格执行公司财务制度及国家财经法规，防范资金风险；
2）配合内外部审计检查，提供相关单据及说明文件。
任职要求：
1、 统招本科及以上学历，会计学、财务管理及相关专业；
2、 1年以上出纳或相关岗位工作经验，熟悉企业收支流程；
3、 持有初级会计职称者优先；
4、熟练使用财务软件及Office办公软件；
5、 责任心强，沟通能力佳，具备风险防控意识。熟悉国有企业资金管理制度及国资监管要求
中共党员或具有国企财务从业经验者优先