出纳专员岗位职责

1.每天核对银行现金余额，保证账实相符；
2.完成上日资金日报表，报送相关领导，期完成银行对账工作；
3.按支票管理要求操作，编制支票使用登记薄；
4.积极配合银行做好对账、报账工作；
5.配合会计做好各种账务处理；
6.配合完成公司社保申报；
7.完成上级领导交付的其他业务。
任职要求：
1.财务相关专业大专或以上学历；
2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3.熟练使用财务工具和办公软件，具备良好职业操守，作风严谨；
4.良好的学习能力、独立工作能力；
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
工作时间:周一~周五,9:00-18:00,周末双休

工作职责：
1. 资金计划与调度：协助编制年度、月度资金计划，平衡收支余缺，统筹贷款归还、续贷及新增融资；反馈执行情况，分析偏差原因，提升资金预报准确性；依据月度计划及周预测，合理调度资金，提高使用效率。
2. 银行账户及结算管理：统一管理银行账户，规范办理开户、注销；监管网银及其他结算工具，完善结算流程，防范结算风险。
3. 执行部分资金结算工作，确保合规、准确、高效。
任职要求：
1.本科及以上学历，财务、会计相关专业优先；
2.具备3年以上资金管理经验，有海外出纳经验优先；
3.具备财务敏感度和风险意识，严谨细心，责任心强；
4.良好的英语沟通能力和团队合作精神。

岗位职责：
1、能够正确处理银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符；
2、熟悉国家财经政策和会计、税务法规，了解银行结算业务；
3、负责银行开户、销户、日常账户管理； 4、负责办理银行存款、取款和收付款结算业务； 5、负责每日现金和银行存款日记账； 6、负责银行授信及融资资料整理； 7、负责每月公司资金计划表编制。
岗位要求：
1、本科及以上学历，财务会计相关专业优先；
2、英语6级及以上，英语口语熟练者优先；
3、熟练使用办公软件如office、ERP等办公软件、熟练掌握SAP、资金系统软件者优先；