资金科长岗位职责

岗位职责：
1、财务规划：根据公司发展战略和经营计划，制定年度资金规划和长期资金筹措计划，分析资金需求合理安排资金使用，提出合理化建议。跟踪和分析资金流动情况，及时调整财务规划。
2、资金预算：编制资金预算，包括资金收入、支出、投资等方面；根据预算执行情况，进行资金调整和控制；提供预算执行报告，分析预算执行情况，提出改进意见。
3、资金筹措：根据资金预算通过直接或间接融资方式，坚持规模适当、方式经济、筹措及时、资金结构合理原则，综合利息率、利润率、各类资金来源比例、财务风险等因素，使企业保持良好的财务状况，提高资金的使用效果。
4、资金报表和分析：负责编制资金相关的报表，如资金流量表、资金利用率分析等；分析和解读资金报表，提供决策参考；参与财务审计工作，配合审计人员提供相关资料。
5、资金调度：根据资金需求和经营情况，合理安排资金调度计划；负责资金的调拨、支付、收回等操作，确保资金的安全和合理利用，保障生产正常运行。
6、资金监督和合规：监督和检查资金使用情况，确保合规性和规范性；配合内外部审计工作，提供相关资料和解答问题；熟悉相关法律法规，及时调整和完善资金管理制度，以规避资金风险产生。

任职要求：
1、学历与专业：本科及财务会计相关
2、工作经验及年限： 6年以上大型制造业资金管理工作经验
3、必备的专业知识与技能：有中级会计职称优先、熟悉金融机构授信流程、
4、素质/特质要求：责任心强，具有良好的沟通协调能力，抗压能力