资金助理岗位职责

岗位职责：
1、资金排款的协调与操作；
2、资金收支统计；
3、银行柜台外勤工作；
4、完成领导交办的其他工作。
岗位要求：
1、有基础的会计知识，应届生亦可；
2、可熟练使用办公软件，尤其表格操作；
3、有出纳或者银行对接经验者优先；
4、有初级会计证，住在公司附近者优先考虑。

岗位描述：
负责全院日常资金收支与管理、银行结算业务办理与账户管理、重要票据管理与印鉴管理、凭证管理等；配合银承、保函等融资相关资料整理及手续办理；综合事务。
岗位要求：
1、学历要求：金融相关专业本科及以上；
2、要求作风严谨、长期主义、吃苦耐劳、抗压能力强、风险意识强，能接受加班；
3、银行等金融机构、上市公司资金岗等工作经验优先。
职位福利：五险一金、绩效奖金、健身俱乐部、节日福利、带薪年假、餐补、出差补贴、员工食堂

工作职责
1、监控资金调度，做好资金管理；负责集团相关政策（如WCR、CCM账户等）在公司内的落实，WCR控制在集团批准的额度内。
2、负责Daily Cash Position Report和Weekly Cash Report等报表的审核。
3、负责Monthly CCM Report的编制和报送。
4、管理营运资金，负责WCC的分析和Turnover days 分析，并追踪行动计划的实施。
5、负责监控银行结售汇，配合RGE Treasury 向银行申请优惠点数；授权CTMS 系统loan的录入。
6、配合RGE Treasury 和Funding Team 开展融资并提供相应支持。
7、负责本团队的日常管理，营造积极和谐的工作氛围。
任职要求
1、本科以上学历，会计、金融相关专业，CPA优先。
2、5年以上大型外资或合资制造业财务管理、资金管理相关工作经验。
3、熟练使用SAP 等有关软件，熟练使用Word、Excel、PowerPoint、Outlook等办公应用软件。
4、熟悉通用会计准则，了解熟悉业务流程，具有较强的沟通协调能力。