基金会计岗位职责

职位描述
1.岗位目的：

在相关项目负责人的统筹安排下，由高级基金会计人员指导完成基金的会计核算、估值、报表编制等工作。

2.岗位职责：

1) 准确完成会计核算、记账、报表出具、纳税申报以及会计档案管理等工作；

2) 及时准确地处理投资者的申购、赎回、份额转让请求；

3) 准确完成提款通知、分配通知的计算，协助发送通知书；

4) 定期完成基金报告及投资者账户的编制；

5) 协助完成相关投资人系统的数据填报及监管要求下的数据申报；

6) 协助年度审计；

7) 根据客户、部门及公司需要积极完成本职内的其他工作。

3.任职要求

1) 本科以上学历，经济、金融、会计、财务等相关专业；

2) 取得或部分取得会计类相关证书者优先（如中国注册会计师；会计师、税务师职业资格等）；

3) 有3年左右基金相关投资主体的会计核算经验，熟悉办公自动化软件及会计记账系统（如金蝶，用友），有相关基金系统使用经验优先（如Efront等）；

4) 认真、细致、有强烈的工作责任心；

5) 有客户服务意识，善于沟通，有团队精神，有较强的抗压能力；

6) 勤于思考，有随时应对新事物的积极态度，有快速学习和运用的能力。

岗位职责：
1. 负责私募股权基金的日常会计核算工作，包括但不限于投资交易记录、收益分配核算等。
2. 编制基金财务报表及定期报告，确保数据准确性和合规性。
3. 配合完成基金审计、税务申报及监管报送工作。
任职要求：
1. 财务、会计相关专业硕士学历，持有CPA、会计从业资格证者优先
2. 2年以上基金会计或相关领域工作经验，熟悉私募证券基金运营流程
3. 熟练使用财务软件及办公软件，具备扎实的财务核算能力
4. 工作细致严谨，具有良好的沟通能力和团队协作精神

工作职责：
1、处理基金日常会计核算业务，完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送;
2、核对日终基金头寸，维护每日需要更新的场外净值;
3、配合完成季报、年报的复核工作、增值税的复核等;
4、产品建账与参数设置;
5、负责系统迁移并账的工作
任职资格
1、具备良好的职业操守，遵纪守法;理解金融、会计学基本原理，掌握会计或者金融业务基本实务，了解监管部门相关政策及法规;
2、具有1年及以上基金会计岗位工作经验、熟悉恒生估值系统的优先;
3、大学本科学历，会计、金融、财管、经济等相关财经专业(有相关经验可不限制专业;
4、有基金、证券、期货资格者优先考虑;
5、工作细致、认真负责，具备较强的主动性、责任心和团队协作精神，能承受较强的工作压力，愿长期从事后台基金估值相关工作;
地址：深圳市福田区平安金融中心
面试：线上/现场