资金经理岗位职责

工作职责
统筹管理公司资金，制定资金规划与策略，保障资金的合理调配与高效使用。
负责海内外资金的收付、结算等全流程管理，拓展多元化收付款渠道，优化资金流转效率。
主导境外资金账户的开立、维护及管理工作，确保境外资金运作合法合规且顺畅。
全面对接银行等金融机构，开展流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等各类银行业务，维护良好银企关系。
牵头资金管理类报表的编制与分析，进行资金系统的日常维护、升级改善，提升资金管理的信息化水平。
负责外汇管理及衍生品业务的操作与管控，规避外汇风险，实现外汇资金的保值增值。
根据业务实际需求，处理银行柜台相关业务，并完成上级交办的其他资金管理工作。

职位要求
本科及以上学历，财务、金融等相关专业，8 年以上资金管理工作经验，具备丰富的资金运作实操经验。
熟悉海内外资金管理政策、法规及流程，精通外汇管理、境外银行业务等专业知识。
英语能力优秀，达到 CET6 及以上水平，具备流利的英语听说读写能力，可无障碍开展国际业务沟通。
具备出色的沟通协调能力、团队管理能力及抗压能力，能在复杂业务场景下高效推进工作。
有外汇管理经验，熟悉境外银行相关管理经验；可接受出差（极少情况，但会有）

一、岗位职责：
1.资金运营监控：负责日常资金报表编制、支付复核及账户资金调拨，确保资金安全与运营效率
2.预算执行管理：跟踪月度资金预算执行，协助现金流预测与短期资金安排
3.银行与融资事务：维护银企关系，办理账户、理财、授信及贷后管理等具体业务，负责相关文件流转
4.外汇与平台资金：执行外币资金归集、结汇及电商平台账户开立、绑定等操作
5.风险评估与防范： 识别和评估潜在的财务风险，并制定相应的风险管理策略。
二、任职要求
基本条件：
1.本科及以上学历，财务、金融等相关专业，5年以上企业资金管理或银行相关工作经验
2.精通企业资金日常操作（支付、调拨、结汇等），具备良好银企沟通与业务办理能力
3.熟练使用ERP及Office软件，严谨细致，执行力强。
优先考虑：
1.具有外贸、跨境电商或互联网行业经验
2.拥有跨境资金操作、银行复核或外币管理经验
3.持有会计职称或CPA/CFA等证书。

岗位职责：
1．负责统筹公司资本性支出预算的编制、审核与动态管理，完善资本性支出预算管理制度及流程，确保与公司战略规划和年度经营目标相匹配；
2．深入业务前端，协同专业部门评估投资项目的可行性，进行财务指标测算、回报评估，为决策提供专业财务建议；
3．监控资本性支出预算执行情况，跟踪重大项目的投入进度与效果，定期进行跟踪复盘，提出改进建议或风险预警；
4．参与建立及优化资本项目投入后评价机制，定期分析已投项目的运营效益与设计目标的差异，形成专业评价意见；
5．推动预算管理数字化工具与系统的应用，提出优化资本性预算管理流程的可行性建议，提升预算编制、跟踪、分析的效率及准确性。

任职资格：
1.学历背景：全日制本科及以上学历，财务管理、会计学、工程管理等相关专业，拥有CMA、CPA等专业资格证书者优先。
2.专业基础：具备扎实的财务会计理论知识，深入了解制造行业财务特性，有资本性预算BP岗任职经验者优先。
3.行业经验：具有 3 年及以上制造企业财务预算相关工作经验，其中至少 1 年以上制造企业财务资本性预算、项目财务管理相关经验者优先。
4.项目经验：有参与过企业重大资本性支出项目预算全流程管理经验者优先。
5.团队经验：具备跨部门协同经验，有带领团队完成资本性预算编制、跟踪或复盘项目经验者优先。