资金主管岗位职责

职位要求：
1、学习、更新国际结算相关知识，丰富国际结算方式，提升结算效率和风险管控能力。关注汇率波动情况、各类经济事件，熟悉外汇风险应对策略，控制企业汇率风险。
2、根据行业动态及国家相关法律政策，配合上级编制公司及下属子公司项目资金投资使用计划，完成与业务的有效及时对接。
3、加强公司内部资金管理、风险控制，保证公司资金安全，降低融资成本，提高资金使用效率。
4、加强与业务部门沟通，及时了解资金收支计划，定期编制资金预算，对公司的资金调配及运作提出建议，优化资金运用。
5、维护好与金融机构、评级机构等有关部门的良好持续性合作关系。
6、关注国内外利率变动情况，搭建融资成本测算模型，适应经济形势变化，拓展境外融资渠道。
7、熟悉各类银行理财产品，合理配置资金，丰富理财品类，提升资金管理效率。
任职要求：
1、财务、会计、金融或经济学专业本科及以上学历，并取得中级会计师以上资格证书；
2、具有投资测算、风险评估知识，对汇率市场变动具一定敏感度，熟悉国家有关金融、财务、税收、外汇方面的政策；
3、具有3年以上工作经验，掌握系统财务管理专业知识，英语六级以上，熟悉国际结算业务，熟悉水上运输各项业务流程者优先；
4、人际沟通能力良好，具有强烈的责任心、事业心，有全局观的同时能吃苦务实，具有开放型思维与团队协作精神。

【岗位职责】
1. 资金日常管理：负责公司日常资金收付、账户余额监控及流动性管理，保障资金安全与支付及时性。
2. 资金预算：主导编制与执行资金预算，跟踪预实差异，为资金调度提供依据。 3. 数智化推进：推动资金管理线上化，运用可视化工具（如火山引擎、Looker Studio等）输出资金日报、现金流分析等报表。
4. 流程优化：持续优化资金收付、调拨等操作流程，提升效率与规范性。
5. 团队管理：负责2-3人小组的日常工作分配与复核，保障关键节点按时完成。
6. 风险监控与协同：跟踪大额异常支付、预算超支等风险并及时反馈；对接业务部门推动资金相关问题解决。
【任职资格】 • 教育背景：本科及以上，财会、金融等相关专业优先。
• 工作经验：3-5年资金管理或相关经验，有小团队管理经验优先。 • 专业技能： ◦ 熟悉资金收付、预算编制与执行流程；
◦ 熟练使用Excel（透视表、常用函数）；
◦ 能用可视化工具做资金分析者优先（火山引擎、Looker Studio等）；
◦ 英语可作为工作语言者优先。
• 综合素质：责任心强，执行力高，沟通协调能力好，能承受一定压力。

职位描述：
1.编制集团年度、季度、月度资金预算，滚动预测现金流，监控资金余额与缺口，确保资金安全与使用效率；
2.统筹银行授信、贷款、票据、信用证等业务，维护银企关系，保障授信额度充足及融资成本下降；
3.负责日常资金收付、内部调拨、理财及协定存款管理，确保付款及时、收益*优；
4.跟踪外汇收支及汇率变动，制定并执行套保策略，降低汇兑损失；
5.建立资金预警与风险防控体系，定期输出资金分析报告，为高层决策提供依据；
6.推进资金系统与财务共享平台建设，启动银企直连工作。

职业要求：
1.本科及以上学历，财务、金融、经济等相关专业；
2.3年以上集团或上市公司资金管理经验，熟悉银行授信、外汇、票据业务；
3.精通Excel及资金管理系统，具备数据分析与建模能力，能独立完成现金流预测；
4.具有较强的商务谈判、沟通与抗压能力，适应快节奏、多任务并行；
5.诚信严谨，责任心强。
汇报对象：财务总监