资金会计岗位职责

岗位职责
1、负责各项银行业务的办理，包括资金转款、票据开具、资信证明、银行开户及销户等与银行有关业务；
2、根据公司制度、要求审核原始报销凭证，准确、及时地完成资金支付及账务处理工作；
3、做好现金和银行存款日记账，及时登记核查；
4、负责各类票据、借款、授信额度、金融产品询价等台账登记、更新；
5、按周、按月按时报送相关资金报表、数据；
6、领导交办的其他事项。
任职要求
1、 大学本科以上学历，2年以上出纳及费用审核相关工作经验
2、 会计、审计相关专业、掌握会计电算化及财务软件的使用方法
3、 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务
4、 具有良好的细节把控能力、工作细致，责任感强

职责描述：
1、负责组织资金预算、资金计划，根据公司的资金状况，及时提出融资需求和方案，并进行融资业务；
2、负责申请与公司合作各家银行的年度授信额度，保障各项授信业务的正常进行；
3、负责根据公司的资金状况，提出闲置资金理财建议，提高资金收益；
4、负责办理资信证明、银行保函、票据、信用证、抵押担保等业务。
任职要求：
1、 会计、财务管理等相关专业本科以上学历;
2、3年以上相关工作经验，有汽车行业经验者优先;
3、熟练使用SAP等系统、熟练使用Excel、PPT等办公软件；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力。

职责描述：
1、统筹公司闲置资金理财投资运作，筛选评估低风险金融产品，制定投资计划并执行申购、赎回等操作，建立台账并做好投后风险跟踪与预警；
2、搭建理财投资内控与风险管理体系，把控信用、市场、流动性等风险，确保投资行为符合上市公司合规及信息披露要求；
3、结合经营计划开展现金流预测，合理配置产品期限结构，保障资金安全与流动性，提升资金收益与使用效率；
4、维护金融机构合作关系，管理交易对手与投资额度，对接会计核算、内外部审计及上级交办的其他资金管理工作。
任职要求：
1、本科及以上，财务、金融等相关专业，5 年以上资金管理 / 司库或金融机构相关经验，2 年以上企业理财投资实操经验，上市公司或银行 / 券商背景优先；
2、熟悉低风险理财产品及资管新规，具备产品评估、风险识别、合同审核及财务分析能力，熟练使用 Excel，有资金管理系统经验优先；
3、风险与合规意识强，严谨细致，具备良好的沟通协调与跨部门协作能力；
4、有企业资金理财制度搭建、司库管理系统实操经验者优先。