资金会计岗位职责

主要职责： 1、管理资金集中、资金结算 2、资金预算计划 3、管理票证 4、管理借款与担保、债务融资 5、管理外汇 6、领导交办其他的事项

一、岗位职责：
1、依据审批通过的付款申请，办理日常费用报销、供应商货款、工资、税费等各项资金支付，确保收款方信息、金额、用途准确无误。
2、负责现金及银行存款的日常收付操作，及时登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结。编制资金日报、周报或月报，反映各账户余额、当日/当期收支明细及资金异动情况，并按时报送。
3、负责银行账户的开立、变更、销户及年检工作，保管银行预留印鉴卡、网银U盾及相关开户资料。
4、负责承兑汇票、支票等票据的收取、登记、背书转让、到期托收等，并及时维护台账，确保票据账实相符。
5、办理外汇收支申报及相关外汇管理局平台操作。
6、收集各部门资金需求，协助编制月度/周度资金计划，跟踪计划执行偏差并反馈异常。配合上级完成现金流预测的基础数据整理，为资金调度提供依据。
7、定期与总账会计核对现金及银行存款科目余额，确保账账相符、账款相符。
8、整理资金收付单据、银行回单、对账单、余额调节表等资料，按月归档，配合审计、税务及内部核查的资料调取。
二、任职要求：
1、精准细致、合规意识与风险敏感度高。
2、专科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业。
3、1—3年财务相关工作经验；有资金岗专职经验者优先，优秀应届生可培养。
4、熟悉银行结算业务、票据管理、现金管理条例；了解外汇申报流程者优先。

职责描述：
1、审核付款单据，办理各类款项的支付业务；
2、负责银行票据（支票、汇票等）的开具和管理；
3、负责公司银行账户的日常管理，包括开户、变更、销户等手续办理；
4、按时完成银行对账工作，编制银行存款余额调节表；
5、配合完成审计、税务检查等资金相关资料的准备。
6、上级交办的其他工作事项。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业；
2、2年以上相关工作经验，有大型企业或集团公司经验者优先；
3、熟悉跨境资金结算、外汇风险管理；
4、工作细致认真，责任心强，有良好的职业道德和保密意识。