资金总监岗位职责

岗位：资金总监
岗位职责:
1、 全面规划融资项目，整合公司内外部资源，开拓并对接国际资本，对融资活动的风险进行评估、指导、跟踪和管控；
2、 拓展公司融资渠道，与各类投融资机构保持良好的沟通合作关系，为公司发展提供融资支持；
3、负责资金预算、现金流管理、结算、资金池、外汇等资金管理及运作；
4、围绕公司经营管理指标，制定合理有效的资金资产匹配策略，完善资本运营体系、规划资源配置，提高资金使用效率；
5、把控合理资金成本及融资效率，协调推动双方合作项目进度；
6、妥善维护各合作机构合作关系，不断跟进公司及行业动向，创新商业机会。

岗位要求:
1、985/211本科及以上学历，金融、投资、经济、财经类等相关专业;
2、有互联网金融行业、各类金融机构工作背景，具备国际投行、银行投行部或海外工作经验优先;
3、具有主导大型项目融资以及资产证券化合作的项目经历，了解各金融机构相关部门结构及内部工作流程，具备一定的人脉资源;
4、能够独当一面拓展各类金融资源并维护好合作关系，为公司发掘拓展新的合作渠道，并促成合作落地;
5、拥有丰富的银行、监管机构资源，能够通过现有关系网络快速挖掘到合适的资金渠道；
6、优秀的语言表达和商务谈判能力，学习意愿充足学习能力强，工作思路清晰、效率高，沟通能力强。

岗位职责： 1、带领团队，负责集团现金流的分析和管理，进行整体筹划和资金运作； 2、确保公司的资金量保持与经营相匹配的适度资金，达成理财收益目标； 3、根据业务流程，制定资金风险控制相关制度，规范资金管理； 4、根据项目需要制定资金计划和融资计划； 5、对集团资金使用效率进行分析，为决策层提供资金管理建议； 6、准时提交相关报告，如实反映资金情况，报告满足管理要求，不断优化报告内容； 7、与公司内外部门协作，完成与资金管理有关的项目； 8、协同公司与银行相关部门的关系，维护公司利益； 任职要求： 1、本科及以上学历，金融或财经类相关专业； 2、具备金融和财务专业知识； 3、具备中、大型集团资金管理经验； 4、熟悉国际、国内银行有关支付结算相关的法律法规和操作规程； 5、熟悉资金管控流程，具备丰富的资金管理经验和资金运营能力； 6、思维敏捷、严谨，善于沟通和协调，具有良好的职业操守。

工作职责：
1.负责集团项下各公司年度授信及担保的日常管理和跟踪，保障各公司银行授信额度满足各类经营所需；
2、编制修订资金管理制度及流程，保障公司资金安全，提高资金使用的效率和效益；
3、规划资金筹措和资本运作方案，包含银行间市场、债券市场、融资租赁市场等，日常维护好与银行等金融机构进行有效沟通、推动任务目标落实；
4、负责集团及下属公司进行现金流量需求的分析与预测，整体资金计划的制定，以满足企业运营的现金需要；
5、关注银行间市场利率变动及趋势并作出判断，提出公司融资策略及计划，降低融资成本，提高资金收益；
6、关注及分析外汇市场的变动及趋势，管理好集团外汇敞口波动的风险；
7、实时掌握集团资金动态，组织编制公司资金类相关的报表，为领导决策提供信息支持；
8、优化集团资金管理体系，编制和执行年度、季度、月度资金计划；
9、实现集团各类资金管理数字化转型，推动资金管理数字化系统落地上线；
10、完成领导交办的其它工作。
任职要求：
1、学历/学位：研究生及以上学历，会计、经济、财务管理、金融等相关专业；
2、工作经验：三年以上银行等金融机构的工作经验，中大型企业一年以上管理经验，熟悉国际国内银行融资产品；
3、熟悉财务、税务相关法律及丰富的财务管理知识，能够对产业金融项目进行交易结构设计和资金规划，能够与外部资金渠道进行有效对接；
4、具有丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系；
5、具备良好的资金规划能力、融资分析能力和判断能力；
6、有较强的谈判技能，具备良好的沟通能力；
7、熟悉国家金融货币和信贷政策、外汇法规，对资金市场发展趋势有一定的预测能力；
8、认可公司的核心价值观、快速的学习能力，较强的团队管理能力，有较强的奋斗精神；
9、外语水平：英语读写熟练，口语交流无障碍。