财务部出纳岗位职责

1.编制公司财务合同付款台账，复核合同部门付款台账，锁定资金流动轨迹；
2.根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付业务；
3.管理银行账户、转账支票与发票，做好保管、签发支付工作以及各种登记，包括审核原始发票的合理性；负责银行账户管理，包括账户的开立与注销，网银的维护等；
4.根据财务制度相关规定，及时对当月票据进行整理、装订、保管；
5.登记银行存款、现金出纳日记账，现金做到日结月清，保证账款相符；每日查询银行余额，各银行存款余额应保持该行支出需要，如有不足，及时主动向财务负责人提示；
6.严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支现金；
7.保管好现金、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人；严格控制签发空白支票，对作废的支票需加盖“作废”章；
8.负责员工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放；
9.配合会计人员做好每月的报税工作；根据相关规定，按时办理公司有关税款的核对和缴纳工作；（配合人事部门核对个税信息数据并录入系统）
10.负责银行要求提供相关财务资料及信息；
11.负责及时提供融资利息和本金的合同数据；
12.负责报送与资金相关的各类资金报表；
13.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
完成上级交办的其他工作任务。
二、任职要求
出纳：
1、大专及以上学历，财务管理、会计、经济、金融等相关专业，2年工作以上经验，初级职称；
2、熟练掌握办公软件；
3、熟悉财务相关法律法规、财务制度和流程；
工作地点在库尔楚石油石化产业园

1、本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业；
2、1年及以上出纳工作经验，有物业管理出纳经验优先考虑；
3、能熟练操作电脑、公式运用；
4、具有较强的独立处理和协调相关事务能力、细心、诚实、工作主动、吃苦耐劳、责任心强。
5、做好公司资金的调配，负责还本付息的支付，确保还款不逾期；
6、负责现金、票据、银行存款的收付款业务；
7、编制资金收付款台账；
8、填报金蝶系统收付款单，配合会计进行金蝶系统维护，确保账务无误；
9、负责公司银行账户的开户、销户及银行信息变更；
10、每月进行银行账户余额对账，确保账实相符；
11、对接银行获取银行回单及对账单；
12、完成领导交办的其他工作。

职位描述：
1、负责公司现金、银行存款日常收付结算与日记账登记，做到日清月结；
2、办理银行开户、销户、转账、对账等业务，编制资金日报、周报；
3、保管库存现金、票据、网银U盾及相关印章，确保资金安全；
4、审核报销单据，合规完成费用支付与工资发放；
5、协助会计进行凭证整理、发票归集及资金相关台账管理。

工作经验：1年以上出纳工作经验，熟悉资金结算流程，细心严谨、原则性强。

学历要求：统招本科及以上学历，财务、会计相关专业。