收款专员岗位职责

主要职责：

合同管理

协调新合同的内部审批流程。

促进与供应商及合作伙伴的外部签署流程。

维护和更新内部合同状态跟踪记录。

将合同硬拷贝归档至海外法律部门，并确保在内部系统和本地档案中正确存储软拷贝。

确保符合公司政策及法律要求。

收款管理

根据已签署的合同生成账单，并确保及时开票。

通过订单扣款进行收款管理并执行相关的对账工作。

提供按供应商和问题类型分类的收款状态及问题周度更新。

准备总结合同状态和收款绩效的月度和年度报告。

与供应商及内部团队协作，解决收款差异。

支持审计工作。


所需技能与能力

技术与职能技能

深刻理解合同生命周期管理和财务运营。

具备账单处理、对账和收款流程的经验。

精通Excel。

熟悉文档管理系统和归档规程。

分析与报告技能

能够分析收款数据并识别趋势或问题。

擅长为管理层审阅准备结构化的报告和仪表板。

注重细节，具备强大的组织能力以管理大量合同。

沟通与协调技能

优秀的中英文书面和口头沟通能力。

能够跨部门并与海外法律团队进行协调。

强大的人际交往能力，以管理供应商关系并解决争议。

合规与流程纪律

了解合同处理中的内部控制程序和法律合规要求。

能够遵循结构化流程并维护符合审计要求的文档。

优先资格

财务、会计、工商管理或相关专业本科及以上学历。

3年以上财务运营、合同管理或收款相关工作经验。

有跨国企业工作经验者优先。

岗位描述：
贯彻奥的斯收款政策及要求，作为区域收款负责人，对区域下各分公司的应收账款进行全面管理，确保区域和分公司收款和净坏账指标的完成。

岗位职责：
收款相关工作
 整体管理区域收款及坏账预测，包括但不限于发运后款的收款预测，KA部门要求的特定项目的收款预测，年度现金流预测等
 负责跟踪区域整体收款督促工作，协调区域内各分公司收款工作
1. 根据总部要求定期召开收款会
2. 提醒各项目负责人的收款节点（特别是货到工地款/政府验收款）；
3. 及时了解项目进展，根据进度制定调账计划，并指导现场完成调账支持文件的提供；
4. 月末关账前跟踪埃森哲分配进度；
5. 查询客户欠款情况，协助销售/安装项目经理完成客户对账要求；
6. 核对系统内挂账，与埃森哲相关同事协调挂账问题；
7. 及时完成K2系统内提前开票审批;
8. 在系统提交销账/折让申请，并上传相关支持文件
9. 根据信控要求，完成相应项目P2P\Comments\Dispute填写，并跟踪后续进展及更新;
10. 辅助项目经理联系客户进行催收或相应收款工作（包括电话联系催收/现场拜访客户/取支票等）；
11. HD项目（包括应收账款及商票）跟踪及完成系统内信息反馈
12. 及时传达并解读总部关于收款的政策及要求

 法务收款工作
1. 根据信控要求每月制作相应的标准格式的对账单/催款函给项目经理，督促他们及时发送给客户，并做好备份存档工作
2. 根据项目经理反馈，经销售部长及安装经理批准后，通知律师发送律师催款函（KA项目将增加KA部门审批）；
3. 协助律师建立项目催讨、诉讼档案（合同扫描件/欠款明细/开票记录等）、取得诉讼流程审批等，并定期跟进移交后收款或诉讼进展

一、职责描述:
1.负责设计项目合同款项的全流程跟进与管理。
2.通过专业、及时的沟通与业主对接，准确制备请款资料，高效完成数据收集与处理，确保公司应收账款及时回收，并协助完成项目后期结算工作

二、任职要求:
1.全日制大专及以上学历，财务、会计、工商管理等相关专业优先。
2.1年以上应收账款、财务、商务助理或客户对接相关工作经验。有设计、工程、建筑或乙方服务类公司经验者优先；
3.具备出色的口头和书面沟通能力，语气得体，有耐心和同理心，能有效与客户进行财务催款沟通；
4.对数字高度敏感，工作细致，能高效准确地处理大量数据和文件，精通Office软件，擅长通过Excel对复杂数据进行处理；
5.具备良好的团队协作精神，抗压能力强，能独立对接客户、跨部门沟通协调的经验者优先。

※ 该岗位隶属收款部，非财务部