资金运营主管岗位职责

主要职责：
1.负责公司所有资金调拨指令的准确、及时处理与执行。
2.监控并管理各币种现金头寸，确保资金流动性充足。
3.与银行、券商等进行日常沟通，协调处理资金相关事宜。
4.管理银行账户，并协助处理账户开立、变更等操作。
5.维护并优化资金划拨流程，以提升效率并控制操作风险。
6.确保所有资金活动符合公司内控及监管要求。
7.完整记录并归档所有资金操作文件，以备审计与检查。
任职要求：
1.金融、会计等相关专业本科或以上学历。
2.熟悉境外银行业务及操作系统。具备香港资管机构资金运营或支付结算相关经验优先。
3.工作细致严谨，具备高度的责任心与风险意识。
4.具备良好的中英文沟通能力。

1、根据公司战略发展规划和业务需求，制定中长期的投融资策略、年度投融资计划及预算；
2、主导融资项目的全过程，包括但不限于银行信贷、债券发行、股权融资、资产证券化（ABS）、融资租赁、项目融资等；
3、与各类金融机构及投资机构建立长期、稳定、友好的合作关系；
4、独立或组织编写高质量的行业分析报告、投资建议书、项目研究报告等；
5、完成上级领导交办的任务。
1、3年以上资金管理工作经验财务工作经验；
2、具有CPA、CFA、FRM等证书者优先；
3、有良好的沟通表达、协调能力和团队协作意识。
4、精通Wind等金融终端，具备扎实的财务建模能力；对利率走势、信用利差有敏锐判断力；

1.资金结算：日常收支结算、付款复核、理财产品购买/赎回的操作等
2.账户运维：负责公司账户管理工作，包括网银管理、银企对账、久悬户管理等
3.负责月度结账工作: 包括日记账、银行流水对账单等提供、凭证整理等工作
4.头寸管理：负责公司资金头寸管理，对接公司内、外部头寸报送等工作
5.负责资金日报、资金留存监控表等管理类报表出具
6.配合内外部审计和其他部门，参与相关材料的准备及审计工作的对接，确保所提供信息和文件的准确性和合规性
7.与银行、证券等金融机构建立并保持良好的合作关系，确保资金运营相关工作准确、及时地完成
8.团队安排的其他工作

岗位要求：
1.工作细致、严谨，执行力和风控意识强善于沟通，具备良好的逻辑思维能力和自我驱动力、抗压能力强等
2.本科及以上学历，互联网从业经验优先
3.熟悉使用常用办公软件