出纳员岗位职责

岗位职责:
一、负责企业资金业务，保障企业资金安全和业务处理的时效性
1、负责各项资金收付业务的办理，确保资金收付的及时性和准确性;
2、负责资金报表、资金日记账的编制和登记，每日根据银行账户收支明细，编制《货币资金日报表》，登记资金日记账;
3、负责整理当天已审批的资金支付单据、付款回单、收款回单，移交会计进行账务处理。
二、负责银行业务的对接和经办，确保各项业务工作顺利开展
1、负责按业务需求完成银行资信证明、资金证明的开具；开通和办理支票、电子汇票、承兑等方式的结算业务;
2、负责银行账户的开户、变更、销户和年审业务;
3、负责在规定的时间内完成银企对账，建立和维护与各银行间的信息沟通与联系；
4、负责根据账户资金余额，合理购买或赎回银行理财，确保账户资金发挥效用；
5、网银盾及账户资料管理：妥善保管公司各银行账户的网银盾(制单盾)和账户资料,按要求进行网银盾证书延期、更换和年费缴纳，确保各账户资金收付正常运转；
6、协助管理部门内务，包括但不限于文件管理、会议记录等；
7、领导安排的其它临时性工作。

任职资格:
1、本科以上学历，3年以上出纳工作经验;
2、熟练操作办公软件及财务软件;
3、熟悉银行业务办理，包括但不限于填写支票、汇票、本票、电汇等业务;
4、具有良好的道德品质和职业素养，能服从工作安排，有良好的团队合作精神。

①、会计、财务等相关专业大专以上学历、持有会计从业资格证书；
②、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
③、熟练使用财务软件；善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力
和财务分析能力；
④、人品好，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。

工作事项：
①办理现金收付，严格按规定收付款项
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。
④保管库存现金，保管有价证券。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥执行工资计划，发放工资奖金。
要求：熟悉电脑操作，有相关工作经验。为人诚实，男女不限。