资金管理岗位职责

1.资金结算1.1依据控股公司及大区要求，满足次日资金需求的前提下，每天按时提交次日下拨申请。未提前告知的紧急款项申请临时下拨的，需征得资金分管领导同意后方可向控股公司申请临时下拨。1.2依据控股公司及大区要求，结算时认真核对户名、账号、金额等关键信息，及时、无差错地完成每一笔款项结算。2.资金报表编制及报送2.1依据控股公司及大区要求，每月按时前收集所属项目公司未来四个月的资金计划，按时完成汇总，经资金分管领导审核后填报资金系统。2.2资金计划执行反馈统计表。依据东北大区要求，每月按时将编制、汇总、审核后的上月资金计划执行反馈统计表发送各公司资金计划填报人并抄送其分管领导；2.3资金预测表。依据控股公司及大区要求，每月按时填写、汇总当月所属公司资金计划预测表,并统一报送控股公司资金组。2.4资金系统结算使用率统计表。依据控股公司及大区要求，统计上月付款结算方式（包括第三方划转、银行主动扣收、银企直连支付、电汇等）于每月按时填写资金系统结算使用率统计表，统一汇总后报送控股公司资金组。3.账户管理3.1依据控股公司及东北大区银行账户管理制度，所有控股公司下辖项目公司银行账户的开立、撤销均需取得审批后方可办理，同时银行账户开立后均需开通银企直连上线功能。3.2账户使用期间，密切关注账户年检事宜。发生股东、法人变更，营业执照变更等企业关键信息变动的应及时前往开户行办理相关信息更新，以保证银行账户的正常使用。3.3具有特殊性质的银行账户（包括外商资本金账户、外债账户、共管账户等）在取得控股公司批复后，依据相关国家法律、银行要求进行维护管理。4.回单管理4.1依据东北大区要求，收集各项目公司上月银行回单及流水。4.2将银行回单交给会计人员粘贴，将银行流水交给会计人员对账。5.票据管理5.1依据东北大区要求，收到的银行承兑汇票应及时到开户行办理查询，拒收发函不反馈的银行承兑汇票，有效反馈后妥善登记保管，结算方式优先选择银行承兑汇票，银行承兑汇票的背书、承兑严格按照控股要求、银行标准办理。5.2空白支票妥善保管，登记备查，使用时严格按照程序用印、支付。

一、岗位职责

1. 根据公司战略，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；

2. 筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司*优资本结构；

3. 主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

4. 负责协调公司同银行、工商、税务、外部资源等部门的联系；

5. 为公司领导提供所需材料，保证数据等准确性。

二、 任职要求

1. 为人诚信，具有高度的责任感、职业操守和抗压能力；

2. 良好的沟通能力、团队协作能力和较强的财务分析能力；

3. 全日制大学专科及以上学历；财务、审计、经济、金融等相关专业；

4. 5年以上工作经验，熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；

5. 有新能源行业经验，以风电经验为主，投融资工作经验；

6.有会计师和注册会计师等职称证书和相关职业资格证书者优先考虑；

7. 常驻工作地点：北京，可接受偶尔出差。

工作职责:
1.负责执行公司资金计划管理制度，参与编制月度、年度资金使用计划；
2.负责日常资金调度与余额管理，确保资金收支平衡与流动性安全；
3.负责监控资金使用情况，定期分析资金执行偏差，提出优化建议；
4.协助开展银行账户管理、资金结算与票据业务处理；
5.配合完成资金相关数据统计、报表编制及档案管理工作。

任职资格:
1.学历：本科及以上学历；
2.专业：会计、经济、金融、数学等相关专业；
3.工作经验：2年及以上资金管理或财务相关岗位工作经验；持有会计/金融类证书者优先；
4.专业知识与技能：熟悉资金计划管理方法与流程，掌握资金调度与风险控制基本知识；了解企业生产经营与资金平衡目标，能协助开展资金管理工作；具备良好的数据处理与分析能力，熟练使用财务软件及办公系统；
5.综合素质要求：
认同企业文化，忠诚敬业，公正廉洁，原则性强，责任心强，具备良好的执行力、团队协作与沟通协调能力。