资金运营岗位职责

岗位职责：
1、负责与金融机构、金融监管机构部门的沟通联系，做好银行内部平级，维护公司的良好信用形象。
2、负责集团总部本级间接融资的资金组织工作，加强与各级商业性、政策性银行及其他金融部门的联系、沟通，拓宽融资渠道。
3、负责集团本级项目资金的申报、筹措和落实工作。
4、做好集团下属成员企业在各金融机构的集团统一授信，协助各成员企业做好融资工作，做好成员企业新增授信审批工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、财务等相关专业背景。
2、具有10年及以上大型集团企业资金管理相关工作经验，或10年以上银行等金融机构从事企业融资相关经验。
3、熟悉金融政策与法律法规，具备深厚的金融理论知识和实践经验，具有较强的风险管控能力。
4. 优秀的沟通技巧和人际交往能力，能够与客户、合作伙伴及内部团队建立有效的沟通渠道。
5、具有良好的的沟通协调和分析能力，具备较强的职业道德和素养。

岗位职责：
1、负责资金计划与流动性管理工作，编制公司月度、季度资金预算及滚动预测报表，动态监控预算执行情况并开展分析，每日跟踪监控资金头寸，保障公司支付流动性安全；
2、负责资金结算与账户管理工作，高效、准确处理公司各类收付款结算业务，统筹管理公司银行账户、第三方支付账户的开立、变更、注销及权限维护事宜；
3、负责资金风险管理工作，建立资金风险日常监控机制，定期编制资金日报、月报，对异常现金流及时开展预警分析；
4、负责资金管理流程优化及跨部门协同工作，推动并保障公司资金计划高效落地执行。
任职要求：
1、大学本科及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业优先；
2、具备2年及以上金融行业（银行、租赁、财务公司等）资金管理相关工作经验，熟悉资金池操作、融资业务流程者优先；
3、精通企业财务知识，具备较强的财务数据分析能力，掌握VBA、Python等工具者优先；
4、具备高度的责任心、风险意识、保密意识和严谨细致的工作作风；
5、具备出色的沟通协调能力和良好的团队合作精神。

1. 建立资金管理办法及细则，完善资金管理制度；
2. 建立健全资金流动性管理，防控流动性风险；对接合作金融机构，加强备付资金管理；
3. 搭建及维护收付通道，确保资金安全运转；
4. 根据授权体系，处理各共享子公司日常收付业务；
5. 银行账户开、销户管理及账户日常维护；
6. 财务专用章及法人章管理；
7. 资金数据分析，提升资金运营数字化水平；
8. 对子公司资金业务合规性进行监督，防范资金风险。
任职资格：
1.本科及以上学历，财务、金融、经济等相关专业；
2.持有初级及以上会计证或CPA等证书优先；
2.3年以上企业资金管理、财务结算或银行相关工作经验，熟悉资金收付、流动性管理及银行账户操作；
3.掌握基础财务数据分析技能，能通过资金数据优化运营效率，支持管理决策；
4. 责任心强，具备良好的风险意识和保密意识,，协同内部外并高效沟通。